Cómo registrar un traspaso parcial de fondos
Traslada una parte de las participaciones de un fondo y reparte proporcionalmente coste y antigüedad en destino.
Registrar solo una parte
- Abre el formulario de traspaso desde el fondo de origen.
- Indica fecha, fondo destino y cuentas.
- Deja desmarcada Traspaso completo.
- Introduce las Participaciones que salen del fondo origen.
- Introduce las Participaciones recibidas en el fondo destino.
- Añade opcionalmente valor total, comisiones y notas.
- Confirma la elegibilidad y registra el traspaso.
Ambas cantidades deben ser mayores que cero. Las participaciones salientes no pueden superar las disponibles en la cuenta de origen a esa fecha; si las superan, OpenCap muestra cuántas había disponibles.
Cómo se trasladan los lotes
OpenCap consume participaciones de los lotes de origen siguiendo su reconstrucción FIFO. Por cada fragmento crea un lote relacionado en destino y distribuye las participaciones recibidas de forma proporcional. Cada fragmento conserva su coste histórico y fecha de compra; la parte proporcional de las comisiones se añade al coste de destino.
Las participaciones que no se traspasan permanecen abiertas en el fondo y cuenta de origen.