Cómo registrar un traspaso completo de fondos
Mueve todas las participaciones abiertas de una cuenta origen a otro fondo y registra las recibidas en destino.
Un traspaso completo utiliza todas las participaciones abiertas del fondo de origen en la cuenta seleccionada y a la fecha indicada.
Registrarlo
- Abre Transacción en el fondo de origen y elige Traspaso entre fondos.
- Indica fecha, fondo y cuenta de destino.
- En Cuenta, selecciona la cuenta de origen correcta.
- Marca Traspaso completo (todas las participaciones abiertas).
- Introduce las Participaciones recibidas en el fondo de destino.
- Añade, si lo conoces, el valor del traspaso; si no, OpenCap intentará derivarlo del histórico del fondo destino.
- Registra comisiones y notas, confirma la elegibilidad y pulsa Registrar traspaso.
Qué significa “completo”
OpenCap calcula las participaciones abiertas del fondo de origen para esa cuenta y en esa fecha. No toma necesariamente todas las participaciones del activo si están repartidas entre varias cuentas.
El fondo de origen queda a cero en esa cuenta cuando el cálculo es válido. Los lotes de destino reciben proporcionalmente el coste y las fechas de los lotes de origen; las comisiones incrementan su coste.
Si OpenCap indica que no hay participaciones abiertas, revisa fecha, cuenta y operaciones anteriores.