Cómo crear un ajuste desde una conciliación
Crea un movimiento vinculado que lleve el efectivo calculado hasta el saldo comunicado.
Usa el ajuste vinculado cuando aceptas el saldo del extracto y no vas a registrar por separado el origen de la diferencia. Si falta una transferencia, comisión u operación conocida, corrige primero ese hecho.
Crear el ajuste
- Inicia una conciliación e introduce divisa, saldo comunicado y fecha.
- Revisa que la diferencia tenga el signo y el importe esperados.
- Marca Crear ajuste por la diferencia.
- Añade una nota que identifique el extracto o motivo.
- Pulsa Conciliar.
Si la diferencia no es cero, OpenCap crea en la fecha del extracto un movimiento de tipo ajuste por comunicado − calculado. Es positivo si falta efectivo y negativo si sobra. El movimiento queda vinculado a la conciliación con una nota automática y se solicita reconstruir el histórico desde esa fecha.
No aparece un ajuste cuando la diferencia es exactamente cero. El movimiento vinculado no es manual: no se edita desde la lista de movimientos. Edita o anula la conciliación para sustituirlo o revertirlo de forma coherente.