Cómo incluir o excluir cuentas del rebalanceo
Controla qué efectivo, depósitos y posiciones vinculadas a cuentas participan en el cálculo.
Cambiar la inclusión
- Abre Cuentas y entra en la cuenta.
- Pulsa Configurar.
- Activa o desactiva Incluir en rebalanceo.
- Revisa también Incluir en patrimonio.
- Guarda y vuelve a Rebalanceo.
Para sumar efectivo y depósitos al rebalanceo, la cuenta debe estar incluida tanto en patrimonio como en rebalanceo. Se agregan en la clase virtual Efectivo en plataformas.
Cuando una cuenta no técnica está excluida del rebalanceo, el motor resta del valor global de cada activo la parte de la posición atribuida a esa cuenta, sin permitir que el resultado sea negativo. Esto permite que un mismo activo tenga unidades incluidas y excluidas en cuentas distintas.
La finalidad Reserva/Invertible no controla por sí sola la inclusión. Una cuenta de reserva puede incluirse si el interruptor está activo, y una invertible puede excluirse. Tras cambiarla, la cuenta encola reconstrucción histórica; el estado actual se actualiza al volver a consultar, mientras algunas series históricas pueden tardar.