Cómo incluir o excluir cuentas del rebalanceo
Controla qué efectivo, depósitos y posiciones vinculadas a cuentas participan en el cálculo.
Cambiar la inclusión
- Abre Cuentas y entra en la cuenta.
- Pulsa Configurar.
- Activa o desactiva Incluir posiciones de inversión.
- Activa o desactiva Incluir efectivo y depósitos.
- Revisa también Incluir en patrimonio, guarda y vuelve a Rebalanceo.
Para sumar efectivo y depósitos, deben estar activos tanto Incluir en patrimonio como Incluir efectivo y depósitos. El importe se agrega en la clase virtual Efectivo en plataformas.
Cuando las posiciones están excluidas, el motor resta del valor global de cada activo la parte atribuida a esa cuenta, sin permitir que el resultado sea negativo. Esto permite que un mismo activo tenga unidades incluidas y excluidas en cuentas distintas. Los productos de seguro de ahorro siguen el control de posiciones.
Una cuenta excluida del patrimonio no puede participar en el rebalanceo. La interfaz bloquea los dos controles y el servidor rechaza cualquier combinación incoherente. Tras cambiar la configuración, el estado actual se actualiza al volver a consultar, mientras algunas series históricas pueden tardar.